最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华-道琼斯88指数(180003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4249 | ||||||||
| 基金代码 | 180003 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2004】82号文件批准,于2004年7月5日起向全社会公开募集。截止到2004年8月5日,基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集的净销售额为1,085,412,424.06元人民币,认购款项在基金验资确认日之前的银行利息共计226,662.09元人民币,上述资金已于2004年8月9日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行开立的银华-道琼斯88精选证券投资基金托管账户。 本基金有效认购总户数为19,834户。按照每份基金份额1.00元人民币计算,募集期募集的基金份额及利息转份额共计1,085,604,444.01份基金份额,已全部计入投资人基金账户,归投资人所有。本次基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支,不另从基金资产支付；与本基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》和《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2004年8月11日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回将自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。在确定了本基金开始开放申购与赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开始办理日之前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以披露。 特此公告。 银华基金管理有限公司 二零零四年八月十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |