单位净值:1.0676 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:3.3009 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华-道琼斯88指数(180003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,716,500 | -67,069,100 | -40,244,900 | -72,102,000 |
基金本期净收益(元) | -80,714,500 | -27,784,500 | -30,396,700 | -2,096,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | -0.0615 | -0.0366 | -0.065 |
期末基金资产净值(元) | 1,143,040,000 | 1,121,890,000 | 1,200,080,000 | 1,250,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0635 | 1.0347 | 1.0961 | 1.1329 |