单位净值:1.0588 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:3.2921 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华-道琼斯88指数(180003)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600150 | 中国船舶 | 64,314,600 | 5.73 | 2,184,600 | 6.2997 | 1,459 |
2 | 000858 | 五粮液 | 47,986,000 | 4.28 | 342,000 | 4.7003 | 2,110 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 46,973,200 | 4.19 | 261,806 | 4.6011 | 2,305 |
4 | 601975 | 招商南油 | 46,773,400 | 4.17 | 16,704,800 | 4.5815 | 252 |
5 | 600026 | 中远海能 | 39,814,300 | 3.55 | 3,252,800 | 3.8998 | 577 |
6 | 601398 | 工商银行 | 38,457,500 | 3.43 | 8,045,500 | 3.7669 | 1,117 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 38,291,300 | 3.41 | 22,185 | 3.7507 | 3,495 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 37,107,600 | 3.31 | 820,420 | 3.6347 | 2,461 |
9 | 300122 | 智飞生物 | 33,402,600 | 2.98 | 546,598 | 3.2718 | 1,909 |
10 | 600030 | 中信证券 | 33,215,900 | 2.96 | 1,630,630 | 3.2535 | 1,666 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 32,326,000 | 2.88 | 609,695 | 3.1664 | 1,330 |
12 | 601318 | 中国平安 | 28,967,600 | 2.58 | 718,800 | 2.8374 | 1,380 |
13 | 002832 | 比音勒芬 | 28,469,800 | 2.54 | 898,100 | 2.7886 | 451 |
14 | 601899 | 紫金矿业 | 28,180,800 | 2.51 | 2,261,700 | 2.7603 | 2,474 |
15 | 300498 | 温氏股份 | 28,142,200 | 2.51 | 1,402,900 | 2.7565 | 1,509 |
16 | 601166 | 兴业银行 | 25,900,300 | 2.31 | 1,597,800 | 2.537 | 728 |
17 | 000725 | 京东方A | 25,485,800 | 2.27 | 6,534,816 | 2.4963 | 1,058 |
18 | 002475 | 立讯精密 | 25,077,200 | 2.24 | 727,929 | 2.4563 | 3,238 |
19 | 002960 | 青鸟消防 | 24,986,700 | 2.23 | 1,805,400 | 2.4475 | 204 |
20 | 002142 | 宁波银行 | 23,935,400 | 2.13 | 1,190,222 | 2.3445 | 1,166 |
21 | 603128 | 华贸物流 | 23,270,400 | 2.07 | 3,148,900 | 2.2793 | 175 |
22 | 600048 | 保利发展 | 22,584,900 | 2.01 | 2,281,300 | 2.2122 | 1,503 |
23 | 002609 | 捷顺科技 | 18,764,200 | 1.67 | 1,643,100 | 1.838 | 227 |
24 | 002352 | 顺丰控股 | 18,080,800 | 1.61 | 447,545 | 1.771 | 1,048 |
25 | 300124 | 汇川技术 | 17,979,100 | 1.6 | 284,750 | 1.7611 | 1,352 |
26 | 300015 | 爱尔眼科 | 17,929,400 | 1.6 | 1,133,336 | 1.7562 | 1,101 |
27 | 605555 | 德昌股份 | 16,231,000 | 1.45 | 710,328 | 1.5898 | 225 |
28 | 600036 | 招商银行 | 15,239,700 | 1.36 | 547,798 | 1.4927 | 1,291 |
29 | 002415 | 海康威视 | 14,002,600 | 1.25 | 403,300 | 1.3716 | 2,070 |
30 | 000001 | 平安银行 | 14,000,500 | 1.25 | 1,491,000 | 1.3714 | 585 |
31 | 600837 | 海通证券 | 13,739,200 | 1.22 | 1,466,300 | 1.3458 | 509 |
32 | 603019 | 中科曙光 | 11,440,300 | 1.02 | 289,700 | 1.1206 | 825 |
33 | 300059 | 东方财富 | 10,790,800 | 0.96 | 768,575 | 1.057 | 1,225 |
34 | 601881 | 中国银河 | 10,582,500 | 0.94 | 878,214 | 1.0366 | 810 |
35 | 002230 | 科大讯飞 | 10,407,700 | 0.93 | 224,400 | 1.0194 | 1,166 |
36 | 600795 | 国电电力 | 9,783,490 | 0.87 | 2,351,800 | 0.9583 | 651 |
37 | 300750 | 宁德时代 | 9,697,640 | 0.86 | 59,400 | 0.9499 | 3,492 |
38 | 601901 | 方正证券 | 9,682,480 | 0.86 | 1,201,300 | 0.9484 | 406 |
39 | 600522 | 中天科技 | 8,770,480 | 0.78 | 702,200 | 0.8591 | 687 |
40 | 002271 | 东方雨虹 | 6,904,320 | 0.62 | 359,600 | 0.6763 | 898 |
41 | 002027 | 分众传媒 | 6,270,070 | 0.56 | 992,100 | 0.6142 | 1,361 |
42 | 688793 | 倍轻松 | 6,112,150 | 0.54 | 181,639 | 0.5987 | 118 |
43 | 600809 | 山西汾酒 | 5,789,020 | 0.52 | 25,090 | 0.567 | 1,624 |
44 | 600779 | 水井坊 | 5,465,610 | 0.49 | 93,000 | 0.5354 | 226 |
45 | 600050 | 中国联通 | 5,438,650 | 0.48 | 1,241,700 | 0.5327 | 890 |
46 | 601628 | 中国人寿 | 5,392,170 | 0.48 | 190,200 | 0.5282 | 712 |
47 | 605060 | 联德股份 | 4,833,310 | 0.43 | 258,466 | 0.4734 | 186 |
48 | 000063 | 中兴通讯 | 3,577,450 | 0.32 | 135,100 | 0.3504 | 1,294 |
49 | 002466 | 天齐锂业 | 95,959 | 0.01 | 1,720 | 0.0094 | 938 |
50 | 300760 | 迈瑞医疗 | 29,060 | 0 | 100 | 0.0028 | 1,888 |
51 | 600436 | 片仔癀 | 24,199 | 0 | 100 | 0.0024 | 616 |
52 | 002594 | 比亚迪 | 19,800 | 0 | 100 | 0.0019 | 1,072 |
53 | 300973 | 立高食品 | 17,478 | 0 | 360 | 0.0017 | 322 |
54 | 000661 | 长春高新 | 14,580 | 0 | 100 | 0.0014 | 1,039 |
55 | 603501 | 韦尔股份 | 14,406 | 0 | 135 | 0.0014 | 1,526 |
56 | 600309 | 万华化学 | 12,368 | 0 | 161 | 0.0012 | 1,706 |
57 | 601888 | 中国中免 | 11,800 | 0 | 141 | 0.0012 | 983 |
58 | 002304 | 洋河股份 | 10,990 | 0 | 100 | 0.0011 | 807 |
59 | 300274 | 阳光电源 | 8,759 | 0 | 100 | 0.0009 | 1,723 |
60 | 603259 | 药明康德 | 7,276 | 0 | 100 | 0.0007 | 2,038 |
61 | 002049 | 紫光国微 | 6,745 | 0 | 100 | 0.0007 | 808 |
62 | 002460 | 赣锋锂业 | 5,992 | 0 | 140 | 0.0006 | 636 |
63 | 000333 | 美的集团 | 5,463 | 0 | 100 | 0.0005 | 2,284 |
64 | 600745 | 闻泰科技 | 4,231 | 0 | 100 | 0.0004 | 768 |
65 | 002714 | 牧原股份 | 4,118 | 0 | 100 | 0.0004 | 1,270 |
66 | 600690 | 海尔智家 | 4,095 | 0 | 195 | 0.0004 | 1,394 |
67 | 601601 | 中国太保 | 3,876 | 0 | 163 | 0.0004 | 1,230 |
68 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,739 | 0 | 100 | 0.0004 | 850 |
69 | 601225 | 陕西煤业 | 3,572 | 0 | 171 | 0.0003 | 1,515 |
70 | 603799 | 华友钴业 | 3,293 | 0 | 100 | 0.0003 | 763 |
71 | 600009 | 上海机场 | 3,278 | 0 | 100 | 0.0003 | 434 |
72 | 000651 | 格力电器 | 3,217 | 0 | 100 | 0.0003 | 1,368 |
73 | 601012 | 隆基绿能 | 3,206 | 0 | 140 | 0.0003 | 1,008 |
74 | 600019 | 宝钢股份 | 3,131 | 0 | 528 | 0.0003 | 914 |
75 | 601336 | 新华保险 | 3,113 | 0 | 100 | 0.0003 | 642 |
76 | 600887 | 伊利股份 | 2,675 | 0 | 100 | 0.0003 | 1,700 |
77 | 600900 | 长江电力 | 2,334 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,686 |
78 | 600585 | 海螺水泥 | 2,256 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,060 |
79 | 002129 | TCL中环 | 1,955 | 0 | 125 | 0.0002 | 711 |
80 | 600111 | 北方稀土 | 1,934 | 0 | 100 | 0.0002 | 355 |
81 | 000625 | 长安汽车 | 1,683 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,425 |
82 | 000792 | 盐湖股份 | 1,595 | 0 | 100 | 0.0002 | 407 |
83 | 000776 | 广发证券 | 1,429 | 0 | 100 | 0.0001 | 618 |
84 | 601688 | 华泰证券 | 1,395 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,375 |
85 | 600703 | 三安光电 | 1,385 | 0 | 100 | 0.0001 | 233 |
86 | 600031 | 三一重工 | 1,377 | 0 | 100 | 0.0001 | 947 |
87 | 000338 | 潍柴动力 | 1,365 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,281 |
88 | 600104 | 上汽集团 | 1,353 | 0 | 100 | 0.0001 | 559 |
89 | 001979 | 招商蛇口 | 953 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,053 |
90 | 601328 | 交通银行 | 895 | 0 | 156 | 0.0001 | 741 |
91 | 601668 | 中国建筑 | 866 | 0 | 180 | 0.0001 | 1,233 |
92 | 601669 | 中国电建 | 587 | 0 | 120 | 0.0001 | 432 |
93 | 000100 | TCL科技 | 473 | 0 | 110 | 0 | 1,172 |
94 | 600383 | 金地集团 | 436 | 0 | 100 | 0 | 304 |
95 | 601288 | 农业银行 | 55 | 0 | 15 | 0 | 1,045 |