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| 弘毅远方消费升级混合A(006644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4242534 | ||||||||
| 基金代码 | 006644 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管 人复核，弘毅远方基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2024 年 12 月 31 日 的基金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下： 日期：2024 年 12 月 31 日 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 006369 弘毅远方国企转型升级混合 A 1.3137 1.3487 013530 弘毅远方国企转型升级混合 C 1.2925 1.2925 006644 弘毅远方消费升级混合 A 1.1875 1.1875 014422 弘毅远方消费升级混合 C 1.1686 1.1686 159973 弘毅远方国证民企领先 100 ETF 1.3461 1.3461 013694 弘毅远方久盈混合 A 0.9920 0.9920 013695 弘毅远方久盈混合 C 0.9874 0.9874 015527 弘毅远方汽车产业升级混合 A 0.7823 0.7823 015528 弘毅远方汽车产业升级混合 C 0.7741 0.7741 017545 弘毅远方中短债 A 1.0194 1.0394 017546 弘毅远方中短债 C 1.0157 1.0357 020415 弘毅远方中短债 E 1.0189 1.0389 特此公告。 弘毅远方基金管理有限公司 2025 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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