单位(元)弘毅远方消费升级混合A(006644)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,518,204 |
-3,425,074 |
-17,537,457 |
-6,845,849 |
利息收入 |
79,573 |
46,281 |
131,742 |
100,586 |
其中:存款利息收入 |
34,583 |
17,779 |
60,470 |
47,520 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,990 |
28,502 |
71,272 |
53,066 |
投资收益 |
-5,065,547 |
-621,098 |
-16,420,672 |
-10,638,319 |
其中:股票投资收益 |
-5,492,102 |
-874,488 |
-16,827,780 |
-10,927,165 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
52,930 |
13,517 |
39,997 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
373,625 |
239,873 |
367,111 |
288,846 |
公允价值变动收益 |
-2,539,820 |
-2,855,718 |
-2,116,303 |
2,829,665 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,590 |
5,461 |
867,775 |
862,219 |
费用 |
782,798 |
475,754 |
1,308,936 |
745,072 |
管理人报酬 |
559,939 |
343,215 |
952,498 |
545,563 |
托管费 |
79,816 |
45,762 |
127,000 |
72,742 |
销售服务费 |
25,043 |
13,310 |
81,438 |
53,301 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
118,000 |
73,467 |
148,000 |
73,467 |
利润总额 |
-8,301,002 |
-3,900,828 |
-18,846,393 |
-7,590,921 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,301,002 |
-3,900,828 |
-18,846,393 |
-7,590,921 |
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