基金经理:章劲
单位净值:1.1563 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.1563 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
弘毅远方消费升级混合A(006644)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,047 | -2,825,900 | -1,000,110 | -4,728,680 |
基金本期净收益(元) | -621,347 | -2,285,620 | -1,738,560 | -3,395,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.1464 | -0.0383 | -0.1747 |
期末基金资产净值(元) | 18,917,200 | 19,777,000 | 32,368,200 | 34,924,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1462 | 1.1463 | 1.2666 | 1.307 |