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| 广发汇宜一年定期开放债券A(013206) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4220729 | ||||||||
| 基金代码 | 013206 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021年7月21日经中国证监会证监许可〔2021〕2484号文准予募集注册，于2021年10月27日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年12月23日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：022889），原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。 现将相关事宜公告如下： 一、本基金新增C类基金份额情况 1.基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。 本基金根据申购费、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，各类基金份额将分别计算基金份额净值。 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 2.C类基金份额的费用 （1）申购费 C类基金份额不收取申购费。 （2）赎回费 C类基金份额对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费，对持续持有期大于7天（含）的投资者收取的赎回费为0。赎回费用全额计入基金财产。 （3）管理费、托管费 C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。 （4）销售服务费 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。 3.投资管理 本基金将对A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。 4.信息披露 基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。 5.表决权 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。 6.C类基金份额销售渠道与销售网点 （1）直销机构：广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 法定代表人：葛长伟 客服电话：95105828 或 020-83936999 客服传真：020-34281105 网址：www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。 客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资咨询及投诉等。 （2）非直销销售机构 本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 二、关于本基金修订法律文件的说明 本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2024年12月23日生效。 三、其他需要提示的事项 1.本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。 2.投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：95105828或020-83936999 公司网站：www.gffunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年12月19日 附件：《广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 修订前 修订后 全文 书面表决意见/书面意见 表决意见 第二部分 释义 …… 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行 和/或中国银行保险监督管理委员会 …… 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境 外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境 内证券期货投资管理办法》 及相关法律法规规 定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者 21、 人民币合格境外机构投资者: 指按照 《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》 及相关法 律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境 内证券投资的境外法人（删除，以下序号依次调 整） 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投 资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资人的合称 …… 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机 构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业 务 …… 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基 金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日 期 …… 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值 除以计算日基金份额总数 …… 60、不可抗力：指本基金合同当事人不能预 见、不能避免且不能克服的客观事件。 …… 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行 和/或国家金融监督管理总局 …… 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机 构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证 券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相 关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自 境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构 投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投 资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 …… 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机 构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期 定额投资等业务 …… 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基 金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 …… 52、基金份额净值：指计算日各类基金份额 的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额 总数 …… 54、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A类和C类不同的类别。 在投资者申购基金份额 时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提 销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申 购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基 金资产中计提销售服务费的， 称为C类基金份额 （新增，以下序号对应调整） …… 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分 基金的基本情况 …… 八、基金份额类别设置 本基金根据申购/销售服务费用收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申 购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金 资产中计提销售服务费的， 称为A类基金份额； 在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是 从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为C 类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置基金代 码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额 和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 计算 公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基 金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余 额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金 份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等 由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 根 据基金销售情况，在符合法律法规、基金合同的 约定且不损害已有基金份额持有人权益的情况 下，经与基金托管人协商一致，基金管理人在履 行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者 在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有 基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更 收费方式、 或者停止现有基金份额类别的销售 等，调整前基金管理人需及时公告。 （新增） 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 …… 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基 金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投 资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人。 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 …… 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基 金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资人。 第六部分 基金份额的申购与 赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 本基金申购和赎回场所为基金管理人的直销网 点及各销售机构的基金销售网点，具体的销售网 点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公 告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管理人网站公示。 基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。 …… 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请 当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算； …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在 当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行披 露。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟 计算或披露。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金 的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日 的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算 结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回 金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位 为元。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并 在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的 有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 应的费用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均 按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 4、 申购费用由投资人承担， 不列入基金财 产。 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基 金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费 和其他必要的手续费， 其中对持续持有期少于7 日的投资者收取不少于1.50%的赎回费并全额计 入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收 费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定， 并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定 及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金 促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展 基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 当调低基金申购费率和基金赎回费率。 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 …… 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请 当日的各类基金份额净值为基准进行计算； …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到 小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基 金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同 的约定进行披露。 遇特殊情况，经履行适当程序， 可以适当延迟计算或披露。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金 A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并 在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购 金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回 金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位 为元。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并 在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的 有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 除相应的费用，赎回金额单位为元。 上述计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 4、 本基金A类基金份额的申购费用由该类 基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 本基 金C类基金份额不收取申购费。 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基 金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费 和其他必要的手续费， 其中对持续持有少于7日 的投资者收取不少于1.50%的赎回费并全额计入 基金财产。 6、 本基金A类基金份额收取申购费用，C类 基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产 中计提销售服务费。 本基金的申购费率、申购份 额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的 计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合 同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或 收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定 及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金 促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展 基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售 服务费率。 第七部分 基金合同当事人及 权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 …… 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105 室一49848(集中办公区) 法定代表人：孙树明 …… 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：张金良 …… 注册资本：869.79亿元人民币 …… 三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 …… 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018 号2608室 法定代表人：葛长伟 …… 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人/负责人：刘建军 …… 注册资本：991.61亿元人民币 …… 三、基金份额持有人 …… 同一类别的每份基金份额具有同等的合法 权益。 本基金A类基金份额、C类基金份额由于基 金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参 与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有 所不同。 第八部分 基金份额持有人大 会 …… 一、召开事由 1、除法律法规或中国证监会另有规定外，当 出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金 份额持有人大会： …… （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标 准，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外； …… 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约 定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管 人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： …… （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更 收费方式； …… （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需 召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 …… 一、召开事由 1、除法律法规或中国证监会另有规定外，当 出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金 份额持有人大会： …… （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标 准或提高销售服务费，但法律法规要求调整该等 报酬标准或提高销售服务费率的除外； …… 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约 定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管 人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： …… （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低 销售服务费率或变更收费方式； …… （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需 召开基金份额持有人大会的其他情形。 第十四部分 基金资产估值 …… 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精 度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及基金份额 净值，并按基金合同的约定披露。 2、 基金管理人应每个估值日对基金资产估 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对 基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金 托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理 人根据基金合同的约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2） 错误偏差达到基金份额净值的0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 …… 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金 份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负 责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结 束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值 并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 对基金净值予以公布。 …… 五、估值程序 1、 各类基金份额净值是按照每个估值日闭 市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额总数计算， 精确到0.0001元， 小数点后第5位四舍五入。 基金管理人可以设立 大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家 另有规定的，从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及各类基金 份额净值，并按基金合同的约定披露。 2、 基金管理人应每个估值日对基金资产估 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对 基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金 管理人根据基金合同的约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。 当任一类基金份额净值小数点后4位以内 (含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净 值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2） 任一类基金份额净值的错误偏差达到 该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当 通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差 达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应 当公告，并报中国证监会备案。 …… 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金 管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基 金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日 的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后 发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信 息予以公布。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 …… 上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项费 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 …… 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行 相关程序后，可根据基金发展情况调整基金管理 费率和基金托管费等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公 告。 （删除，以下序号依次调整） 一、基金费用的种类 …… 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售 服务费；（新增，以下序号依次调整） …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。 计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计算， 逐日 累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基 金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付， 由注册登记机构代 收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金以 及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动费、 持有人服务费等。 （新增） 上述“一、基金费用的种类” 中第4－10项费 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 …… 第十六部分 基金 的收益与分配 …… 三、基金收益分配原则 …… 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、每一基金份额享有同等分配权； …… 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配 基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、分 配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 …… 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手 续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的 现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算 方法，依照《业务规则》执行。 …… 三、基金收益分配原则 …… 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能 低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额 后不能低于面值； 4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服 务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配权； …… 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配 基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、分 配时间、分配数额、分配方式等内容。 …… 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手 续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的 现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 第十八部分 基金的 信息披露 …… 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后的每个封闭期内，在开 始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值 和基金份额累计净值。 在基金开放期内，基金管理人应当在不晚于 每个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售 机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后 一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 …… （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用 计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 百分之零点五； …… 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后的每个封闭期内，在开 始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额 净值和各类基金份额累计净值。 在基金开放期内，基金管理人应当在不晚于 每个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售 机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后 一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计 净值。 …… （七）临时报告 …… 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎 回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变 更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基 金份额净值百分之零点五； 第十九部分 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 一、《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合 同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 对 于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会 备案。 …… 三、基金财产的清算 …… 4、基金财产清算程序： …… （6） 将清算报告报中国证监会备案确认并 公告； …… 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基 金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师 事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于 基金财产清算报告报中国证监会备案确认后5个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。 一、《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或基金 合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告。 …… 三、基金财产的清算 …… 4、基金财产清算程序： …… （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； …… 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基 金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师 事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于 基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 第二十二部分 基金合同的效力 …… 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至 基金财产清算结果报中国证监会备案确认并公 告之日止。 …… 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至 基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之 日止。 第二十四部分 基金合同内容摘要 根据上述内容同步修订 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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