基金经理：宋倩倩
| 单位净值:1.0441 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0864 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:35.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发汇宜一年定期开放债券(013206)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 627,911 | 719,808 | 596,775 | 30,811,271 |
| 结算备付金 | 8,074,762 | 7,996,927 | 5,928,599 | 300,290,833 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,420,967,810 | 8,002,534,809 | 7,628,980,595 | 8,644,512,411 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,420,967,810 | 8,002,534,809 | 7,628,980,595 | 8,644,512,411 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 627,721,707 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 62,353,946 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,057,392,190 | 8,073,605,490 | 7,635,505,969 | 8,975,614,516 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 551,449,071 | 1,797,577,312 | 1,420,799,710 | 1,374,333,959 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,136,682 | 1,543,449 | 1,577,183 | 1,886,625 |
| 应付托管费 | 378,894 | 514,483 | 525,728 | 628,875 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 287,441 | 194,402 | 269,383 | 269,635 |
| 负债合计 | 553,252,088 | 1,799,829,647 | 1,423,172,003 | 1,377,119,094 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,411,546,790 | 6,161,306,303 | 6,158,696,135 | 7,556,329,205 |
| 未分配利润 | 92,593,312 | 112,469,540 | 53,637,831 | 42,166,217 |
| 所有者权益合计 | 3,504,140,102 | 6,273,775,843 | 6,212,333,966 | 7,598,495,422 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,057,392,190 | 8,073,605,490 | 7,635,505,969 | 8,975,614,516 |
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