基金经理:宋倩倩
单位净值:1.0441 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0864 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:35.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发汇宜一年定期开放债券(013206)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,227,100 | 24,686,800 | 29,720,500 | 82,235,400 |
基金本期净收益(元) | 30,820,700 | 27,055,600 | 46,772,900 | 45,443,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 3,545,930,000 | 3,504,140,000 | 6,298,820,000 | 6,273,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0394 | 1.0271 | 1.0223 | 1.0183 |