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| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4212070 | ||||||||
| 基金代码 | 018784 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-11 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金（信澳鑫瑞6个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金（信澳鑫 瑞6个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月10日 送出日期：2024年12月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 信澳鑫瑞6个月持有期 基金简称基金代码018784 债券 信澳鑫瑞6个月持有期 下属基金简称下属基金代码018784 债券A 信达澳亚基金管理有限中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 上市交易所及上 基金合同生效日2023-08-15暂未上市 市日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2023-08-15 基金经理的日期 基金经理宋东旭 证券从业日期2013-08-26 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人 其他 应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个 月内召集基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的 投资"了解详细情况。 投资目标在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包 括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期 投资范围票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括 创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，投资于股票（含存托凭证）、可转换债券（含可分离交易可转 债）和可交换债券的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通 标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%）；每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投 主要投资策略资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、国债期货投资策 略、可转换债券及可交换债券投资策略。 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋ 业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×2% 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 风险收益特征 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 2.79%银行存款和结算 备付金合计 3.18%其他资产 9.81%买入返售金融资 产 16.69%权益投资 67.52%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00% 2023 净值增长率 0.49% 业绩基准收益率 0.19% 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 100万元≤M 申购费（前收费） 300万元≤M M≥500万元1000.00元/笔 本基金对每份基 金份额设置6个月 的最短持有期，本 赎回费- 基金对持有期超过 6个月的基金份额 不收取赎回费。 注：投资人重复认购／申购，须按每次认购／申购所对应的费率档次分别计费。 认购／申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.70%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定，可以在基金财产中列支的费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.92% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本 基金投资于股票（含存托凭证）、可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券的比例 不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产 的50%）。因此，境内和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现， 基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公 司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金投资国债期货，国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险等。 （3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、 信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波 动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能 无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产 支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （4）港股交易失败风险 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 （5）汇率风险 本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本 基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 （6）股票投资风险 ①国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场 价格水平波动的风险。 ②宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。 ③上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 （7）境外市场的风险 1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市 场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不 断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益 以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交易 互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险： ①港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股估价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动。 ②只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在 内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流 动性风险。 ③投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得 的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，境内交易所另有 规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联 交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公 司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 ④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结 算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投 票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。以上所 述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 （8）基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发 行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能 力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面 存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分 红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市 造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益 被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在 差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证， 基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关 风险可能直接或间接成为本基金的风险。 （9）本基金每份基金份额的最短持有期为6个月，在最短持有期到期日之前（不含当 日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；最短持有期到期日起（含当日）投资者可提出 赎回或转换转出申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，6个月内无法 赎回或转换转出的风险。 2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时 有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约 束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］［客服电话： 0755-83160160、4008-888-118］ 《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳鑫瑞6个月持有期债 券型证券投资基金托管协议》、《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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