单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0428 | 截止日期:2024/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 6,696,780 | 2,764,540 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 4,946,940 | -729,937 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 | 0.008 | ||
期末基金资产净值(元) | 113,681,000 | 348,143,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.042 | 1.0049 |