单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0428 | 截止日期:2024/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 346,449,000 | 109,099,000 | 136,456 | 237,487,000 | -237,350,544 | -68.51% |
2023/12/31 | 346,384,000 | 346,449,000 | 65,251 | 0 | 65,251 | 0.02% |
2023/12/31 | 346,384,000 | 346,449,000 | 65,251 | 0 | 65,251 | 0.02% |