最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康瑞坤纯债债券C(005054) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4207451 | ||||||||
| 基金代码 | 005054 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（泰康瑞坤纯债债券C份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（泰康瑞坤纯债债券C份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月5日 送出日期：2024年12月6日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泰康瑞坤纯债债券 基金代码 005054 下属基金简称 泰康瑞坤纯债债券C 下属基金交易代码 005054 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年12月27日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 经惠云 开始担任本基金基金经理的日期 2023年12月12日 证券从业日期 2009年7月9日 其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标 在谨慎投资并严格控制风险的前提下，本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 主要投资策略 1、经济情景分析与类别资产配置：利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境，判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素，预测关键经济变量。 2、债券投资策略：通过债券等固定收益类资产的投资力争获取平稳收益，具体策略包 括久期管理策略、息差策略、企业机构类债券投资策略（包括企业债/公司债、证券公司短期公司债、资产支持证券、中小企业私募债投资策略）。 3、国债期货投资策略：在风险可控的前提下参与国债期货投资，以套期保值为目的，运用国债期货对冲风险。根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等投资策略。 业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险/收益的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金成立于2017年12月27日，2017年度相关数据的计算期间为2017年12月27日至2017年12 月31日，图示业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0.00% 注：本基金C份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.40% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.10% 销售机构 审计费用 40,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节 注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 泰康瑞坤纯债债券C 基金运作综合费率（年化） 0.77% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。市场风险即证券市场价格因受各种因 素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于债券资产市场价格的波 动。信用风险即债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下 降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。流动性风险即基金管理人未能以合 理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额 赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）。 本基金还面临特有的投资风险，包括投资证券公司短期公司债券、中小企业私募债券、国债期货等带来 的风险。 此外，本基金可能还面临管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为 4001895522。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿 或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际 经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人 均有约束力。仲裁费由败诉方承担。 投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适当性 的意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基 金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收 益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |