单位(元)泰康瑞坤纯债债券C(005054)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,604,275 |
3,170,217 |
3,661,035 |
1,550,307 |
利息收入 |
79,763 |
29,161 |
326,329 |
153,848 |
其中:存款利息收入 |
61,326 |
10,815 |
155,888 |
14,473 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
18,437 |
18,346 |
170,441 |
139,375 |
投资收益 |
5,304,245 |
2,985,291 |
3,684,887 |
1,805,287 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,402,576 |
3,030,200 |
3,684,887 |
1,805,287 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-98,331 |
-44,909 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
219,201 |
155,063 |
-350,908 |
-409,526 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,066 |
702 |
727 |
698 |
费用 |
1,431,379 |
653,199 |
1,119,481 |
533,831 |
管理人报酬 |
500,241 |
246,116 |
493,192 |
244,821 |
托管费 |
125,060 |
61,529 |
123,298 |
61,205 |
销售服务费 |
125,060 |
61,529 |
123,298 |
61,205 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
471,925 |
179,146 |
135,334 |
53,240 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
471,925 |
179,146 |
135,334 |
53,240 |
其他费用 |
206,906 |
103,428 |
238,214 |
108,252 |
利润总额 |
4,172,896 |
2,517,017 |
2,541,554 |
1,016,475 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,172,896 |
2,517,017 |
2,541,554 |
1,016,475 |
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