基金经理：经惠云
| 单位净值:1.2345 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2836 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康瑞坤纯债债券C(005054)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 10,462,200 | 8.04 | 76 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10,440,200 | 8.02 | 159 |
| 3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 10,439,400 | 8.02 | 165 |
| 4 | 230420 | 23农发20 | 10,427,700 | 8.01 | 104 |
| 5 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 10,333,200 | 7.94 | 27 |
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