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中银香港环球股票基金A类-人民币(968022)  基金公开信息
流水号 4197529
基金代码 968022
公告日期 2024-11-28
编号 1
标题 中银香港环球股票基金2024年中期报告
信息全文 中銀香港投資基金
目錄
頁數
管理及行政1
淨資產報表（未經審計）2
損益及其他全面收益表（未經審計）4
權益變動表（未經審計）5
現金流量表（未經審計）6
投資組合變動表（未經審計）7
投資績效報表（未經審計）8
投資績效記錄（未經審計）9
投資組合（未經審計）10
（中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準）
中銀香港投資基金
管理及行政
保薦人
中國銀行（香港）有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈14樓
基金管理人
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中國銀行大廈27樓
受託人及基金登記機構
中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
太古城
英皇道1111號
15樓1501-1507室及
1513-1516室
基金管理人的法律顧問
貝克 · 麥堅時律師行
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座14樓
審計師
安永會計師事務所
香港
鰂魚涌英皇道979號
太古坊一座
27樓
中銀香港投資基金
淨資產報表（未經審計）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金
二零二四年二零二四年
九月三十日三月三十一日
美元美元
資產
流動資產
按公允價值透過損益表列帳的財務資產170,229,324155,120,086
應收經紀款項––
應收股利和利息110,254146,297
應收管理費回扣11,7769,746
預付費用及其他應收款項309–
申購份額應收款項6,01199,300
短期存款––
銀行結余1,772,9371,934,661
總資產172,130,611157,310,090
負債
流動負債
按公允價值透過損益表列帳的財務負債––
應付經紀款項––
積累開支及其他應付款項230,610222,209
贖回份額應付款項108,79243,860
總負債339,402266,069
權益
份額投資者應佔淨資產171,791,209157,044,021
已發行份額
A類4,050,292.53614,023,275.6696
A類（積累）不適用不適用
A類（行政）不適用不適用
A類（分派）不適用不適用
B類不適用不適用
4,050,292.53614,023,275.6696
中銀香港投資基金
淨資產報表（未經審計）（續）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金
二零二四年二零二四年
九月三十日三月三十一日
美元美元
下列類別份額的應佔淨資產值
A類171,791,209157,044,021
A類（積累）不適用不適用
A類（行政）不適用不適用
A類（分派）不適用不適用
B類不適用不適用
171,791,209157,044,021
每份額淨資產值
A類42.414539.0339
A類（積累）不適用不適用
A類（行政）不適用不適用
A類（分派）不適用不適用
B類不適用不適用
中銀香港投資基金
損益及其他全面收益表（未經審計）
由二零二四年四月一日至二零二四年九月三十日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二四年二零二四年
九月三十日三月三十一日
美元美元
收益
股利收益1,376,3852,562,764
銀行存款利息收益23,54832,943
按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益––
按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨收益╱（虧損）13,717,30229,108,962
匯兌（虧損）╱收益9,436(5,363)
管理費回扣66,796119,744
其他收益20,6446,919
總收益15,214,11131,825,969
支出
管理費(1,212,857)(2,134,441)
受託費(77,017)(137,009)
分託管費(11,238)(20,432)
審計師酬金(3,971)(7,528)
交易處理費(6,415)(18,750)
交易成本（註釋一）(10,655)(19,860)
印刷及刊登費用(4,278)(9,422)
法律及專業費用––
其他營運費用（註釋二）(829)(1,843)
總支出(1,327,260)(2,349,285)
除稅前溢利╱（虧損）13,886,85129,476,684
預扣稅項(295,821)(604,649)
溢利╱（虧損）及總全面收益╱（虧損）13,591,03028,872,035
註釋一：截至二零二四年九月三十日止期間及二零二四年三月三十一日
止年度，支付予基金管理人╱受託人的關連人士之交易成本如下：
－中銀國際證券有限公司
交易成本––
註釋二：截至二零二四年九月三十日止期間及二零二四年三月三十一日
止年度，支付予基金管理人╱受託人的關連人士之其他營運費用如下：
－中國銀行（香港）有限公司
銀行支出80189
－中銀國際英國保誠信託有限公司
股利處理費––
中銀香港投資基金
權益變動表（未經審計）
由二零二四年四月一日至二零二四年九月三十日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二四年二零二四年
九月三十日三月三十一日
美元美元
期╱年初結余157,044,021138,473,510
發行份額所得款項9,237,54314,887,356
贖回份額付款款項(8,081,385)(25,188,880)
申購╱（贖回）淨額1,156,158(10,301,524)
溢利╱（虧損）及總全面收益13,591,03028,872,035
向份額投資者分紅––
期╱年終結余171,791,209157,044,021
期╱年初份額數量4,023,275.66964,325,816.6411
發行份額（A類）231,387.7793427,018.5462
贖回份額（A類）(204,370.9128)(729,559.5177)
期╱年終份額數量4,050,292.53614,023,275.6696
中銀香港投資基金
現金流量表（未經審計）
由二零二四年四月一日至二零二四年九月三十日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二四年二零二四年
九月三十日三月三十一日
美元美元
來自營運活動的現金流量
除稅前溢利╱（虧損）13,886,85129,476,684
調整：
銀行存款及按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益(23,548)(32,943)
股利收益(1,376,385)(2,562,764)
按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）╱虧損(13,717,302)(29,108,962)
管理費回扣(66,796)(119,744)
(1,297,180)(2,347,729)
預付費用及其他應收款項的減少╱（增加）(309)–
應計支出╱其他應付款項的增加╱（減少）8,40022,128
未結算遠期外匯合同的增加╱（減少）––
已收利息23,54832,943
已收股利收益（扣除預扣稅項）1,116,6071,960,625
已收管理費回扣64,766120,997
購入按公允價值透過損益表列帳的財務資產的付款(14,292,864)(20,772,905)
出售按公允價值透過損益表列帳的財務資產的所得款項12,900,92932,389,117
原到期日多於三個月的短期存款減少╱（增加）––
（用於）╱來自營運活動的淨現金(1,476,103)11,405,176
來自籌資活動的現金流量
發行份額所得款項9,330,83214,803,543
贖回份額付款款項(8,016,453)(25,175,988)
向份額投資者分紅––
來自╱（用於）籌資活動的淨現金1,314,379(10,372,445)
現金及現金等值的淨增加╱（減少）(161,724)1,032,731
期╱年初現金及現金等值1,934,456901,725
期╱年末現金及現金等值1,772,7321,934,456
現金及現金等值結余分析：
銀行結余1,772,9371,934,661
短期存款––
原到期日多於三個月的短期存款––
1,772,9371,934,661
中銀香港投資基金
投資組合變動表（未經審計）
由二零二四年四月一日至二零二四年九月三十日止期間
上市╱掛牌投資中銀香港環球股票基金
二零二四年二零二四年
九月三十日三月三十一日
%%
股本證券
比利時0.130.12
加拿大1.982.25
丹麥0.890.90
芬蘭0.270.26
法國2.412.74
德國1.651.76
香港0.750.59
意大利0.540.60
日本2.823.77
荷蘭1.111.20
挪威0.160.19
葡萄牙0.110.16
南韓0.250.25
西班牙0.590.76
瑞典0.590.64
瑞士1.831.97
英國3.493.49
美國62.3062.87
總匯投資組合
德國0.160.11
香港0.710.60
美國7.305.27
預託證券
瑞士0.270.19
非上市╱掛牌投資
總匯投資組合
香港8.788.20
上市╱掛牌投資總額99.0998.89
其他淨資產值0.911.11
於二零二四年九月三十日╱二零二四年三月三十一日的淨資產值100.00100.00
中銀香港投資基金
投資績效報表（未經審計）
淨資產值
子基金子基金的淨資產值
A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二四年九月三十日美元171,791,209不適用不適用不適用不適用
於二零二四年三月三十一日美元157,044,021不適用不適用不適用不適用
每份額淨資產值
A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二四年九月三十日美元42.4145不適用不適用不適用不適用
人民幣296.8444不適用不適用不適用不適用
於二零二四年三月三十一日美元39.0339不適用不適用不適用不適用
人民幣283.4015不適用不適用不適用不適用
中銀香港投資基金
投資績效記錄（未經審計）
子基金每份額最高發行價
A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二四年九月三十日美元42.4706不適用不適用不適用不適用
人民幣302.0444不適用不適用不適用不適用
於二零二四年三月三十一日美元39.0394不適用不適用不適用不適用
人民幣283.4418不適用不適用不適用不適用
每份額最低贖回價
A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二四年九月三十日美元37.1238不適用不適用不適用不適用
人民幣269.0569不適用不適用不適用不適用
於二零二四年三月三十一日美元31.4425不適用不適用不適用不適用
人民幣220.0161不適用不適用不適用不適用
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資芬蘭
股本證券NOKIA OYJ22,31997,7430.06
NORDEA BANK ABP11,396134,6890.08
比利時SAMPO OYJ-A SHS2,13399,7440.06
UPM-KYMMENE OYJ3,477116,6870.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV1,883124,7880.07
ARGENX SE187101,3450.06法國
加拿大AIR LIQUIDE SA1,233238,4210.14
AIRBUS SE1,222178,9600.10
ARC RESOURCES LTD18,100306,2780.18AXA SA4,775184,0150.11
BANK OF MONTREAL1,900171,6390.10BNP PARIBAS2,587177,7080.10
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CAPGEMINI SA480103,9000.06
INC-CL A5,400287,1180.17COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN1,158105,6140.06
CANADIAN NATL RAILWAY CO1,900222,7340.13DANONE SA2,739199,7350.12
CANADIAN NATURAL REDASSAULT SYSTEMES SE1,30852,0120.03
SOURCES LTD6,000199,4600.12ESSILORLUXOTTICA801190,0550.11
CANADIAN PACIFIC KANSAS HERMES INTL82201,8850.12
CITY LTD2,800239,7390.14KERING20659,0510.03
CANADIAN UTILITIES LTD-A10,800287,0780.17LEGRAND SA76387,9650.05
EMERA INC8,200323,4600.19L’OREAL555249,0330.14
FIRSTSERVICE CORP1,300237,7900.14LVMH MOET HENNESSAY LOUIS
ROGERS COMMUNICATIONS VUITTON SE559429,5360.25
INC-CL B NON-VOTING SHARES3,400136,8610.08MICHELIN (CGDE)-B2,561104,2100.06
ROYAL BANK OF CANADA1,300162,4340.09ORANGE SA6,37573,1760.04
SHOPIFY INC-CL A4,200336,8520.20PERNOD RICARD SA38858,7190.03
SUNCOR ENERGY INC4,300158,8930.09SAFRAN SA971228,7660.13
TC ENERGY CORP4,100195,1140.11SANOFI2,106241,8560.14
TORONTO-DOMINION BANK2,000126,6070.07SCHNEIDER ELECTRIC SE1,326349,5480.20
SOCIETE GENERALE2,21355,2000.03
丹麥STMICROELECTRONICS NV2,41771,8880.04
TOTALENERGIES SE3,655238,6310.14
DSV A/S512105,9720.06VEOLIA ENVIRONNEMENT3,196105,2950.06
GENMAB A/S36989,4950.05VINCI SA1,760206,1480.12
NOVO NORDISK AS-B8,190964,7270.56
NOVONESIS (NOVOZYMES) B1,911137,9570.08
ORSTED A/S1,767117,7740.07
PANDORA A/S45474,9360.04
VESTAS WIND SYSTEMS A/S2,19148,4980.03
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）INTESA SANPAOLO SPA39,719170,1100.10
STELLANTIS NV4,48462,0940.04
股本證券（續）UNICREDIT SPA4,958217,8210.13
德國日本
ADIDAS AG445118,1510.07CANON INC2,50082,1970.05
ALLIANZ SE-REG657216,3070.13HITACHI LTD15,000396,4970.23
BASF SE2,021107,2620.06HONDA MOTOR CO LTD14,700154,9230.09
BAYER AG2,53385,7270.05JAPAN POST BANK CO LTD17,000159,0180.09
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG1,312115,9400.07KDDI CORP2,20070,6570.04
DAIMLER TRUCK HLDG AG1,42853,5970.03KEYENCE CORP400191,1630.11
DEUTSCHE BANK AG-REG3,42359,2060.03MITSUBISHI CORP26,500546,9890.32
DEUTSCHE BOERSE AG628147,6750.09MITSUBISHI ELECTRIC CORP18,800302,7530.18
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG4,499132,5070.08MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
DHL GROUP3,615161,5020.09INC29,500299,7640.17
HENKEL AG & CO KGAA1,01286,2330.05MITSUI FUDOSAN CO LTD32,500304,0060.18
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,954103,7180.06MURATA MANUFACTURING CO LTD11,100217,7860.13
MERCEDES-BENZ GROUP AG-REG1,646106,6210.06NIDEC CORP5,400113,4820.07
MUENCHENER RUECKVER AG-REG307169,3610.10NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
RHEINMETALL AG281152,5400.09CORP60,00061,5770.04
RWE AG1,60358,4650.03PANASONIC CORP15,900138,1690.08
SAP SE2,431554,5610.32SONY CORP9,000174,7590.10
SIEMENS AG-REG1,580319,7680.19TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD11,581332,1930.19
VONOVIA SE2,47290,2980.05TOKIO MARINE HLDGS INC10,900398,6150.23
TOKYO ELECTRON LTD1,200212,1640.12
香港TOYOTA MOTOR CORP39,000693,2150.40
CHINA CONSTRUCTION BANK 南韓
CORP-H236,000178,6520.10
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA1,973147,1040.09
CHINA-H311,000185,7790.11SK INNOVATION CO LTD3,135280,7280.16
JD.COM INC72815,6610.01
MEITUAN-CLASS B1,53033,8800.02荷蘭
TENCENT HLDGS LTD15,300875,7490.51
ADYEN NV119186,2790.11
意大利ASM INTL NV9864,4640.04
ASML HLDG NV950790,5210.46
ENEL SPA26,918215,5500.13HEINEKEN HLDG NV1,12384,9750.05
ENI SPA8,370127,8080.07IMCD NV45779,5140.05
FERRARI NV263123,1910.07ING GROEP NV7,020127,5010.07
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）瑞典
股本證券（續）ASSA ABLOY AB-B SHS2,63988,9330.05
ATLAS COPCO AB-A SHS11,095215,0240.13
荷蘭（續）EPIROC AB-CL A3,85083,3690.05
EVOLUTION GAMING GROUP AB56755,8240.03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV3,656126,6110.07INVESTOR AB-B SHS3,342103,0470.06
KONINKLIJKE KPN NV12,11149,5920.03SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS9,773142,6430.08
PROSUS NV3,899170,8390.10SWEDBANK AB-A SHS4,14087,9330.05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV2,62768,8990.04TELIA CO AB54,521176,6340.10
WOLTERS KLUWER NV957161,5970.09VOLVO AB-B SHS2,90676,8890.04
挪威瑞士
AKER BP ASA3,62777,8940.05ABB LTD-REG3,188185,1460.11
DNB BANK ASA2,58253,0490.03ALCON INC1,333133,2450.08
ORKLA ASA14,862140,3280.08BALOISE HLDG AG-REG621126,9900.07
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &
葡萄牙SPRUENGLI AG-REG1127,7930.07
COMPAGNIE FINANCIERE
ENERGIAS DE PORTUGAL SA12,78258,5160.03RICHEMONT SA-REG A1,312208,1030.12
GALP ENERGIA SGPS SA7,704144,4470.08GIVAUDAN-REG42231,0240.13
HOLCIM LTD-REG2,421236,9480.14
西班牙LONZA GROUP AG-REG182115,3430.07
NESTLE SA-REG5,165520,2040.30
ACS ACTIVIDADES DE NOVARTIS AG-REG4,525521,1350.30
CONSTRUCCION Y SERVI1,80183,3750.05PARTNERS GROUP HLDG AG-REG5988,8270.05
AMADEUS IT GROUP SA1,06777,3080.05SANDOZ GROUP AG90537,8390.02
BANCO BILBAO VIZCAYA SIKA AG-REG25283,6760.05
ARGENTARIA SA13,558146,8960.09SWISS PRIME SITE AG-REG940105,6950.06
BANCO SANTANDER SA39,201201,2730.12SWISS RE AG963133,2250.08
CELLNEX TELECOM SA1,68668,5490.04UBS GROUP AG6,272193,7620.11
IBERDROLA SA11,197173,5750.10ZURICH INSURANCE GROUP AG190114,8270.07
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
(INDITEX)2,012119,3250.07英國
TELEFONICA SA24,545120,4220.07
3I GROUP PLC6,767299,9920.17
ANGLO AMERICAN PLC3,453112,5040.07
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）美國
股本證券（續）3M CO1,700232,3900.14
ABBOTT LABORATORIES3,700421,8370.25
英國（續）ABBVIE INC4,200829,4160.48
ACCENTURE PLC-CL A1,500530,2200.31
ASHTEAD GROUP PLC70354,5600.03ADOBE INC1,000517,7800.30
ASTRAZENECA PLC3,253505,6320.29ADVANCED MICRO DEVICES INC3,903640,4040.37
BAE SYSTEMS PLC8,277137,3920.08AGILENT TECHNOLOGIES INC818121,4570.07
BARCLAYS PLC28,61486,1850.05AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC1,806537,7180.31
BARRATT DEVELOPMENTS PLC14,75594,7420.06AIRBNB INC-CL A1,200152,1720.09
BP PLC43,492228,5100.13ALLEGION PLC1,200174,8880.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC4,548166,1770.10ALLSTATE CORP1,000189,6500.11
BUNZL PLC1,85487,8860.05ALPHABET INC-CL A12,4942,072,1301.21
COMPASS GROUP PLC5,028161,4590.09ALPHABET INC-CL C10,9851,836,5821.07
DCC PLC2,811192,1090.11ALTRIA GROUP INC3,800193,9520.11
DIAGEO PLC5,237182,8520.11AMAZON.COM INC20,0713,739,8302.18
EXPERIAN PLC3,163166,7800.10AMERICAN EXPRESS CO1,600433,9200.25
GLAXOSMITHKLINE PLC8,798178,9650.10AMERICAN INTL GROUP INC3,400248,9820.14
GLENCORE PLC21,130121,2220.07AMERICAN WATER WORKS CO INC1,604234,5690.14
HALEON PLC19,464102,5780.06AMERIPRISE FINANCIAL INC563264,5030.15
HSBC HLDGS PLC39,259352,4010.21AMGEN INC1,200386,6520.23
IMPERIAL BRANDS PLC5,853170,6010.10AMPHENOL CORP-CL A3,517229,1680.13
INFORMA PLC7,02877,3200.05ANALOG DEVICES INC1,100253,1870.15
LEGAL & GENERAL GROUP PLC30,26091,8530.05AON PLC600207,5940.12
LLOYDS BANKING GROUP PLC287,790226,9840.13APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC1,600199,8560.12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP APPLE INC32,0107,458,3314.35
PLC70496,5090.06APPLIED MATERIALS INC2,100424,3050.25
M&G PLC23,47965,3180.04APTIV PLC3,302237,7770.14
NATIONAL GRID PLC8,288114,5060.07ARCHER DANIELS MIDLAND CO3,930234,7780.14
NATWEST GROUP PLC60,904280,9440.16ARISTA NETWORKS INC505193,8290.11
PRUDENTIAL PLC6,28158,5200.03AT&T INC14,800325,6000.19
RECKITT BENCKISER GROUP PLC1,948119,5950.07ATMOS ENERGY CORP2,111292,8170.17
RELX PLC3,399159,9840.09AUTODESK INC1,138313,4960.18
RIO TINTO PLC2,436173,1460.10AUTOMATIC DATA PROCESSING INC1,200332,0760.19
ROLLS-ROYCE HLDGS PLC14,970105,8620.06AUTOZONE INC45141,7520.08
SHELL PLC12,748414,6640.24BANK OF AMERICA CORP17,600698,3680.41
STANDARD CHARTERED PLC9,09296,7110.06BECTON DICKINSON & CO800192,8800.11
TAYLOR WIMPEY PLC40,48689,2250.05BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B2,8121,294,2510.75
UNILEVER PLC4,254276,1180.16BLACKROCK INC500474,7550.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC6,58392,3190.05BLACKSTONE INC1,800275,6340.16
VODAFONE GROUP PLC76,42776,9280.04BOEING CO705107,1880.06
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）DEXCOM INC1,00067,0400.04
DOMINION ENERGY INC2,700156,0330.09
股本證券（續）DR HORTON INC1,100209,8470.12
DUKE ENERGY CORP1,400161,4200.09
美國（續）EATON CORP PLC1,022338,7320.20
ECOLAB INC962245,6270.14
BOOKING HLDGS INC80336,9700.20EDISON INTL4,514393,1240.23
BOSTON SCIENTIFIC CORP6,490543,8620.32EDWARDS LIFESCIENCES CORP1,51099,6450.06
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO4,160215,2380.13ELEVANCE HEALTH INC515267,8000.16
BROADCOM INC10,4701,806,0751.05ELI LILLY & CO1,9621,738,2141.01
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC700189,7210.11EMERSON ELECTRIC CO2,191239,6300.14
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP1,643246,0060.14EOG RESOURCES INC2,000245,8600.14
CARDINAL HEALTH INC1,053116,3780.07EQUIFAX INC512150,4560.09
CARRIER GLOBAL CORP2,900233,4210.14EXXON MOBIL CORP8,169957,5700.56
CATERPILLAR INC1,200469,3440.27FASTENAL CO2,300164,2660.10
CBRE GROUP INC-A3,950491,6960.29FEDEX CORP698191,0290.11
CENTENE CORP1,586119,3940.07FIDELITY NATL INFORMATION
CHARLES SCHWAB CORP3,625234,9360.14SERVICES INC2,461206,1090.12
CHENIERE ENERGY INC800143,8720.08FIFTH THIRD BANCORP5,253225,0390.13
CHEVRON CORP3,000441,8100.26FISERV INC1,669299,8360.17
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC6,050348,6010.20FORD MOTOR CO13,300140,4480.08
CHUBB LTD1,210348,9520.20FORTINET INC2,300178,3650.10
CIGNA CORP553191,5810.11FREEPORT-MCMORAN INC4,500224,6400.13
CISCO SYSTEMS INC5,900313,9980.18GARTNER INC804407,4350.24
CITIGROUP INC10,300644,7800.38GE VERNOVA LLC653166,5020.10
CME GROUP INC-CL A700154,4550.09GENERAL DYNAMICS CORP530160,1660.09
CMS ENERGY CORP5,100360,2130.21GE AEROSPACE3,097584,0320.34
COCA-COLA CO10,235735,4870.43GENERAL MILLS INC2,408177,8310.10
COGNIZANT TECHNOLOGY GILEAD SCIENCES INC3,944330,6650.19
SOLUTIONS CORP-A1,800138,9240.08GODADDY INC-CL A3,120489,1540.28
COMCAST CORP-CL A9,500396,8150.23GOLDMAN SACHS GROUP INC800396,0880.23
CONOCOPHILLIPS3,000315,8400.18HALLIBURTON CO5,480159,1940.09
CONSTELLATION BRANDS INC-CL A900231,9210.14HCA HEALTHCARE INC462187,7710.11
CONSTELLATION ENERGY CORP2,123552,0220.32HEICO CORP1,785466,7420.27
COSTAR GROUP INC2,000150,8800.09HESS CORP900122,2200.07
COSTCO WHOLESALE CORP1,081958,3280.56HOLOGIC INC5,542451,4510.26
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A531148,9300.09HOME DEPOT INC2,319939,6590.55
CSX CORP4,700162,2910.09HONEYWELL INTL INC3,442711,4960.41
CVS HEALTH CORP2,937184,6790.11HUMANA INC400126,6960.07
DANAHER CORP1,400389,2280.23ILLINOIS TOOL WORKS INC1,000262,0700.15
DEERE & CO700292,1310.17INTEL CORP7,680180,1730.10
DEVON ENERGY CORP2,700105,6240.06INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC2,400385,5360.22
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）MICROCHIP TECHNOLOGY INC1,323106,2240.06
MICRON TECHNOLOGY INC3,000311,1300.18
股本證券（續）MICROSOFT CORP14,9686,440,7313.75
MONDELEZ INTL INC5,654416,5300.24
美國（續）MONSTER BEVERAGE CORP2,189114,2000.07
MOODY’S CORP600284,7540.17
INTL BUSINESS MACHINES CORP1,580349,3060.20MORGAN STANLEY3,300343,9920.20
INTUIT INC600372,6000.22MOTOROLA SOLUTIONS INC669300,8020.18
INTUITIVE SURGICAL INC792389,0860.23MSCI INC353205,7740.12
IQVIA HLDGS INC590139,8120.08NETFLIX INC1,000709,2700.41
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC1,072184,7380.11NEW LINDE PLC NPV1,067508,8100.30
JOHNSON & JOHNSON4,688759,7370.44NEXTERA ENERGY INC5,119432,7090.25
JOHNSON CONTROLS INTL PLC1,531118,8210.07NIKE INC-CL B3,300291,7200.17
JPMORGAN CHASE & CO6,4541,360,8900.79NISOURCE INC10,147351,5940.20
KEURIG DR PEPPER INC8,052301,7890.18NORTHROP GRUMMAN CORP500264,0350.15
KLA CORP486376,3630.22NUCOR CORP1,006151,2420.09
KROGER CO2,400137,5200.08NVIDIA CORP53,3986,484,6543.77
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC700166,5090.10NVR INC30294,3540.17
LAM RESEARCH CORP308251,3530.15NXP SEMICONDUCTOR NV897215,2890.13
LEIDOS HLDGS INC976159,0880.09OCCIDENTAL PETROLEUM CORP2,300118,5420.07
LENNAR CORP-CL A1,300243,7240.14ORACLE CORP3,900664,5600.39
LOCKHEED MARTIN CORP600350,7360.20OTIS WORLDWIDE CORP2,474257,1480.15
LOWE’S COS INC1,500406,2750.24PALO ALTO NETWORKS INC646220,8030.13
LULULEMON ATHLETICA INC22962,1390.04PAYPAL HLDGS INC2,400187,2720.11
LYONDELLBASELL INDUSTRIES PENTAIR PLC4,483438,3930.26
NV-CL A2,514241,0930.14PEPSICO INC1,626276,5010.16
M&T BANK CORP56099,7470.06PFIZER INC11,100321,2340.19
MARRIOTT INTL INC-CL A937232,9380.14PG&E CORP8,700171,9990.10
MARSH & MCLENNAN COS1,700379,2530.22PHILIP MORRIS INTL INC3,500424,9000.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC196105,4970.06PHILLIPS 661,400184,0300.11
MARVELL TECHNOLOGY INC1,485107,0980.06PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
MASCO CORP1,817152,5190.09INC1,400258,7900.15
MASTERCARD INC-A1,903939,7010.55PROCTER & GAMBLE CO5,455944,8060.55
MCDONALD’S CORP1,900578,5690.34PROGRESSIVE CORP1,500380,6400.22
MCKESSON CORP300148,3260.09PRUDENTIAL FINANCIAL INC1,500181,6500.11
MEDTRONIC PLC3,538318,5260.19PULTE GROUP INC1,400200,9420.12
MERCADOLIBRE INC100205,1960.12QUALCOMM INC2,498424,7850.25
MERCK & CO INC5,060574,6140.33QUEST DIAGNOSTICS1,200186,3000.11
META PLATFORMS INC-CL A4,5472,602,8851.52RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP2,193265,7040.15
METLIFE INC2,565211,5610.12REGENERON PHARMACEUTICALS INC300315,3720.18
METTLER-TOLEDO INTL INC100149,9700.09REPUBLIC SERVICES INC1,600321,3440.19
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）VERISK ANALYTICS INC414110,9350.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC8,667389,2350.23
VERTEX PHARMACEUTICALS INC700325,5560.19股本證券（續）
VISA INC – A3,389931,8060.54
VULCAN MATERIALS CO625156,5190.09美國（續）
WALMART INC10,856876,6220.51
WALT DISNEY CO4,200403,9980.24
ROCKWELL AUTOMATION INC477128,0550.07WASTE MANAGEMENT INC605125,5980.07
ROPER TECHNOLOGIES INC500278,2200.16WATERS CORP301108,3270.06
ROSS STORES INC1,000150,5100.09WELLS FARGO & CO7,798440,5090.26
WORKDAY INC-CL A669163,5100.10S&P GLOBAL INC600309,9720.18
WR BERKLEY CORP2,709153,6820.09SALESFORCE INC2,237612,2890.36
WW GRAINGER INC200207,7620.12SCHLUMBERGER LTD4,400184,5800.11
XYLEM INC1,251168,9230.10SERVICENOW INC500447,1950.26
ZIMMER BIOMET HLDGS INC1,300140,3350.08
SHERWIN-WILLIAMS CO800305,3360.18ZOETIS INC-CL A1,300253,9940.15
STARBUCKS CORP2,300224,2270.13
STRYKER CORP700252,8820.15總匯投資組合
SYNCHRONY FINANCIAL3,400169,5920.10
德國SYNOPSYS INC321162,5510.09
TARGET CORP1,779277,2750.16
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS TESLA INC6,1181,600,6520.93
ETF2,637270,6700.16TEXAS INSTRUMENTS INC2,003413,7600.24
TEXTRON INC3,864342,2730.20香港
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC900556,7130.32
TJX COS INC3,500411,3900.24GLOBAL X MSCI CHINA ETF-HKD35,900142,9070.08
T-MOBILE US INC1,000206,3600.12ISHARES CORE MSCI CHINA ETF373,6001,082,2010.63
TRANE TECHNOLOGIES PLC693269,3900.16
美國TRANSDIGM GROUP INC200285,4260.17
TRUIST FINANCIAL CORP4,268182,5420.11
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF55,0001,425,0500.83UBER TECHNOLOGIES INC3,300248,0280.14
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
UNION PACIFIC CORP465114,6130.07ASIA ETF78,8316,176,4093.60
UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B1,678228,7790.13ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
UNITED RENTALS INC181146,5610.09ETF17,800816,3080.48
UNITEDHEALTH GROUP INC1,8461,079,3190.63ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF7,600383,0400.22
VANGUARD S&P 500 ETF7,0803,735,9042.17VALERO ENERGY CORP1,100148,5330.09
VERISIGN INC634120,4350.07
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二四年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值
持股量公允價值之百分比
美元
上市╱掛牌投資（續）
預託證券
瑞士
ROCHE HLDG AG (NES)1,453466,1040.27
非上市╱掛牌投資
總匯投資組合
香港
BOCHK ASIA PAC EQUITY FUND –
CLASS A224,0539,137,8685.32
BOCHK ASIA PAC PROPERTY FD –
CLASS A119,8471,184,3000.69
BOCHK CHINA EQUITY FUND –
CLASS A95,983741,4240.43
BOCIP JAPAN SMALL & MID CAP
OPPORTUNITY FUND957,1173,741,0072.18
BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN INDEX
FUND CL I46,163103,1250.06
BOC-PRUDENTIAL FTSE MPF CHINA
A INDEX FUND CL I144,599179,9100.10
上市╱掛牌投資總額170,229,32499.09
其他淨資產值1,561,8850.91
於二零二四年九月三十日的淨資產值171,791,209100.00
投資總額，按成本值112,212,925
註釋：本未經審計中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（“證監
會”）制定的《份額受託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。
所採用的會計政策與截至二零二四年三月三十一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表註釋2。
網址：www.boci-pru.com.hk
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 中国证券监督管理委员会
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