基金经理：
| 单位净值:287.8730 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:287.8730 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港环球股票基金A类-人民币(968022)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 287.873 | 287.873 | -0.297% | |
| 2024/6/6 | 288.731 | 288.731 | 0.28% | |
| 2024/6/5 | 287.924 | 287.924 | 1.012% | |
| 2024/6/4 | 285.039 | 285.039 | -0.234% | |
| 2024/6/3 | 285.707 | 285.707 | 0.224% | |
| 2024/5/31 | 285.068 | 285.068 | 0.814% | |
| 2024/5/30 | 282.767 | 282.767 | -0.682% | |
| 2024/5/29 | 284.709 | 284.709 | -0.912% | |
| 2024/5/28 | 287.329 | 287.329 | -0.035% | |
| 2024/5/27 | 287.431 | 287.431 | 0.156% | |
| 2024/5/24 | 286.983 | 286.983 | 0.358% | |
| 2024/5/23 | 285.96 | 285.96 | -0.475% | |
| 2024/5/22 | 287.326 | 287.326 | -0.278% | |
| 2024/5/21 | 288.126 | 288.126 | 0.005% | |
| 2024/5/20 | 288.112 | 288.112 | 0.319% | |
| 2024/5/17 | 287.195 | 287.195 | 0.222% | |
| 2024/5/16 | 286.56 | 286.56 | 0.825% | |
| 2024/5/14 | 284.214 | 284.214 | 0.379% | |
| 2024/5/13 | 283.141 | 283.141 | 0.086% | |
| 2024/5/10 | 282.899 | 282.899 | 0.45% | |
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