基金经理:
单位净值:282.7670 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:282.7670 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中银香港投资基金-中银香港环球股票基金 | ||
基金简称 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 基金代码 | 968022 |
成立日期 | 2021/6/21 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | QDII | 二级分类 | 权益类 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金是一只股票型基金,旨在通过主要(最少以其非现金资产的百分之七十)投资于主要环球证券市场,包括(但不限于)美国、英国、德国、法国及日本,以求实现长期资本增长。本基金投资于股票及与股票相关的证券,包括认股权证及可转换证券。本基金的投资组合于各国家及地区之间的分配可能根据基金管理人的酌情权及对现时和预期的市场状况看法而改变,因此,本基金的投资组合可能集中于某(些)国家或地区。本基金可最多将其资产的百分之三十投资于香港证监会认可的集体投资计划(包括由基金管理人管理的集体投资计划)。本基金可(a)最多将其资产净值的20%投资于A股((i)通过沪港通及/或深港通直接投资于A股;及/或(ii)通过投资于(A)在联交所上市的ETF(包括由基金管理人管理的ETF)、(B)在中国内地的证券交易所上市的符合资格的ETF(通过沪港通及/或深港通)及/或(C)香港证监会认可的集体投资计划(包括由基金管理人管理的集体投资计划)间接投资于A股);及/或(b)最多将其资产净值的5%投资于在中国内地的证券交易所上市的B股。 本基金于A股及B股的总投资额将不超过其资产净值的20%。本基金亦可投资于其他股票相关证券,例如是ADR(美国存托凭证)及GDR(全球存托凭证),其可在各个证券交易所上市。本基金可将其部分资产用于期货合约、期权或远期货币交易,以进行有效率的组合管理及对冲汇率风险。在适当时可考虑现金及定息证券。本基金将不会进行任何证券借贷活动。 |
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基金比较基准 | |||
投资范围 | |||
风险收益特征 | |||
收益分配原则 | 基金管理人不拟就本基金作出任何收益分配, 而本基金所获得的任何收益将用于再投资, 并反映于本基金的有关类别基金份额的价值中。 |