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| 汇添富纯债(LOF)(164703) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4189534 | ||||||||
| 基金代码 | 164703 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-22 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）更新基金产品资料概要(2024年11月22日更新) | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）更新基金产品资料概要(2024 年11月22日更新) 编制日期：2024年11月21日 送出日期：2024年11月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富纯债(LOF) 基金代码 164703 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年11月07日 上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年12月02日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 晏建军 开始担任本基金基金经理的日期 2024年09月13日 证券从业日期 2013年08月12日 曾丽琼 开始担任本基金基金经理的日期 2024年11月19日 证券从业日期 2004年07月15日 其他 场内简称：汇添富纯债LOF 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为固定收益类品种，国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 费率/收费方式 备注 申购费（前收费） 0万元≤M 0.80% 100万元≤M 0.40% M≥500万元 1000元/笔 赎回费 0天≤N 1.50% 场外赎回费率 7天≤N 0.10% 场外赎回费率 N≥30天 0.00% 场外赎回费率 0天≤N 1.50% 场内赎回费率 N≥7天 0.10% 场内赎回费率 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 0.3% - 基金管理人、销售机构 托管费 0.1% - 基金托管人 销售服务费 - - 销售机构 审计费用 - 63000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金相关的律师费和诉讼费/基金份额持有人大会费用/基金的证券交易费用/基金的银行汇划费用/基金上市费用以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 - 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.42% 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为2024年11月21日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括：市场风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、 特有风险、其他风险。其中特有风险具体如下： 1、基金转型后风险收益特征变化风险 分级运作期届满，本基金转型为上市开放式基金（LOF），基金类型为债券型。 2、中小企业私募债投资风险 本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产的20%；本基金持有单只 中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；本基金投资中小企业私募债券的 剩余期限不得超过每一封闭期的剩余封闭运作期。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品 种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。 3、启用侧袋机制的风险 （二）重要提示 根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的规定、法律法规及业务规则要 求，汇添富互利分级债券型证券投资基金自基金合同生效后3年分级运作期届满，在满足基金 合同约定的存续条件下，无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金（LOF）， 基金名称变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）”。本基金已完成基金转换并已于 2016年11月9日公告基金份额转换结果。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新因基金经理变更。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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