基金经理:胡娜
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.8445 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.8515 | 截止日期:2024/5/10 | ||
最新规模:14.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富纯债(LOF)(164703)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/1 | 2023/9/5 | 0.039 | |
2021/9/6 | 2021/9/8 | 0.039 | |
2020/7/21 | 2020/7/23 | 0.038 | |
2019/12/20 | 2019/12/24 | 0.043 | |
2017/9/22 | 2017/9/26 | 0.2 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
2016/5/6 | 1970/1/1 | ||
2015/11/6 | 1970/1/1 | ||
2015/5/6 | 1970/1/1 | ||
2014/11/6 | 1970/1/1 | ||
2014/5/6 | 1970/1/1 | ||
合计:0.359 |