基金经理:胡娜
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.8445 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.8515 | 截止日期:2024/5/10 | ||
最新规模:14.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富纯债(LOF)(164703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,161,300 | 9,292,130 | 8,264,450 | 16,458,000 |
基金本期净收益(元) | 9,057,610 | 8,855,880 | 12,634,200 | 13,181,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 1,476,080,000 | 1,476,920,000 | 1,468,200,000 | 1,530,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8414 | 0.8357 | 0.8304 | 0.8647 |