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| 惠升惠益混合C(011537) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4187148 | ||||||||
| 基金代码 | 011537 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-20 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 惠升惠益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 惠升惠益混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 第 1 页 共 4 页 惠升惠益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月19日 送出日期：2024年11月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 惠升惠益混合 基金代码 011536 基金简称C 惠升惠益混合C 基金代码C 011537 基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 渣打银行(中国)有限公司 基金合同生效日 2021 年 05 月 25 日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 陈桥宁 2024 年 11 月 20 日 2005年04月01日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长 期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上 市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、 地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构 债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转 债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资 产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%（其 中，投资于港股通标的股票比例为股票资产的0%-50%），同业存单投资占基金 资产的比例不超过20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 惠升惠益混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 第 2 页 共 4 页 主要投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏 观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下， 适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收 益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 惠升惠益混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 第 3 页 共 4 页 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） C类份额不收取申购费 赎回费 0天 N≥30天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费C 0.50% 销售机构 审计费用 20,000.00 会计师事务所 信息披露费 50,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉 讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易 费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护 费用,因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，以 及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金 财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合 同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） - 2.04% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险。 （1）本基金为混合型基金，股票投资占基金资产的比例为0%-40%（其中，投资于港股通标的股 票比例为股票资产的0%-50%），同业存单投资占基金资产的比例不超过20%。因此，境内、港股通标 的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金 惠升惠益混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 第 4 页 共 4 页 管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优 化组合配置，以控制特定风险。 （2）基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行基金清算并直接终止《基 金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动 终止的风险。 （3）投资港股通标的股票的风险。本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临 汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险。 （4）投资股指期货的风险。 （5）投资国债期货的风险。主要包括杠杆性风险、到期日风险、强制平仓风险、期现基差风险 等。 （6）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风 险等风险。 （7）本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且 限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。 2、本基金其他风险主要包括： （1）市场风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力 风险、债券收益率曲线风险、再投资风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极管理风险。 （5）操作或技术风险。（6）基金管理人职责终止风险。（7）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见惠升基金管理有限责任公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话：400 000 5588］ ·《惠升惠益混合型证券投资基金基金合同》、《惠升惠益混合型证券投资基金托管协议》、 《惠升惠益混合型证券投资基金招募说明书》 ·定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ·基金份额净值 ·基金销售机构及联系方式 ·其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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