基金经理:孙庆
单位净值:0.8498 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.8498 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升惠益混合C(011537)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -320,822 | -264,982 | -1,255,830 | -377,201 |
基金本期净收益(元) | -1,488,510 | -717,229 | -525,980 | 94,336 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | -0.0117 | -0.0488 | -0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 17,990,200 | 18,612,100 | 21,599,700 | 24,355,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8445 | 0.8654 | 0.8752 | 0.9238 |