基金经理:孙庆
单位净值:0.8498 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.8498 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升惠益混合C(011537)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210303 | 21进出03 | 10,315,100 | 22.08 | 167 |
2 | 210403 | 21农发03 | 10,252,300 | 21.95 | 31 |
3 | 113044 | 大秦转债 | 2,096,610 | 4.49 | 498 |
4 | 127045 | 牧原转债 | 1,637,780 | 3.51 | 679 |
5 | 127084 | 柳工转2 | 1,217,650 | 2.61 | 329 |
6 | 127050 | 麒麟转债 | 937,432 | 2.01 | 334 |