最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘尊享(005488) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4182267 | ||||||||
| 基金代码 | 005488 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，在履行规 定审批程序并经基金托管人同意后，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）旗下天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金参加了兴业证券股份有 限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)（债券简称 “24兴业09”）的债券一级申购，本次发行的主承销商光大证券股份有限公司 为本基金托管人的重要关联方。24兴业09本次按面值发行，发行价格为100.00 元/张，票面利率根据网下询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎 判断最终确定。 现将获配结果披露如下： 基金主代码 基金名称 获配证券名称 获配数量（张） 获配金额(元) 005488 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 24兴业09 1100000 110000000.00 投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服 务热线（95046）了解本基金的相关事宜。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |