单位净值:1.0241 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2671 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:43.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
天弘尊享(005488)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 416,898,000 | 9.54 | 159 |
2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 373,564,000 | 8.55 | 72 |
3 | 112410037 | 24兴业银行CD037 | 299,399,000 | 6.85 | 3 |
4 | 112409053 | 24浦发银行CD053 | 299,399,000 | 6.85 | 4 |
5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 290,060,000 | 6.64 | 86 |
6 | 102382914 | 23汇金MTN006A | 224,710,000 | 5.14 | 1 |