单位净值:1.0241 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2671 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:43.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
天弘尊享(005488)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,814,400 | 39,493,600 | 15,644,600 | 65,924,000 |
基金本期净收益(元) | 26,612,700 | 30,819,200 | 39,942,000 | 53,690,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0092 | 0.0037 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 4,367,980,000 | 4,327,170,000 | 4,452,510,000 | 4,436,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0202 | 1.0107 | 1.0399 | 1.0363 |