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| 易方达科创板两年定开混合(506002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4182110 | ||||||||
| 基金代码 | 506002 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中信博（688408）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中 信博（688408）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了江苏 中信博新能源科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配江苏中信博新能源科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 729,077 50,014,682.20 1.86% 57,443,976.83 2.13% 6个月 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 540,057 37,047,910.20 1.91% 42,551,091.03 2.20% 6个月 易方达信息产业混合型证券投资基金 108,011 7,409,554.60 0.18% 8,510,186.69 0.20% 6个月 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 346,311 23,756,934.60 0.50% 27,285,843.69 0.57% 6个月 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 216,023 14,819,177.80 2.26% 17,020,452.17 2.60% 6个月 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 280,424 19,237,086.40 0.48% 22,094,606.96 0.55% 6个月 易方达智造优势混合型证券投资基金 280,559 19,246,347.40 0.49% 22,105,243.61 0.56% 6个月 易方达产业升级混合型证券投资基金 277,859 19,061,127.40 0.47% 21,892,510.61 0.54% 6个月 易方达核心智造混合型证券投资基金 89,926 6,168,923.60 0.48% 7,085,269.54 0.55% 6个 月 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 162,017 11,114,366.20 1.07% 12,765,319.43 1.23% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年11月15日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2024年11月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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