基金经理:郑希
单位净值:0.7962 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:0.8282 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达科创板两年定开混合(506002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -170,079,000 | -7,206,390 | -219,129,000 | 1,099,770 |
基金本期净收益(元) | -171,928,000 | -88,973,300 | -48,728,000 | -18,562,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1181 | -0.005 | -0.1522 | 0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 1,103,760,000 | 1,273,840,000 | 1,281,050,000 | 1,514,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7662 | 0.8842 | 0.8892 | 1.0534 |