单位(元)易方达科创板两年定开混合(506002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-130,462,178 |
86,386,008 |
-435,894,918 |
-512,971,109 |
利息收入 |
671,298 |
286,483 |
1,287,520 |
734,133 |
其中:存款利息收入 |
671,298 |
286,483 |
1,287,520 |
734,133 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-157,141,896 |
-28,543,136 |
162,939,834 |
-232,943,499 |
其中:股票投资收益 |
-162,636,973 |
-31,940,336 |
154,406,214 |
-239,022,720 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
29,655 |
10,528 |
2,057 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,465,421 |
3,386,673 |
8,531,563 |
6,079,221 |
公允价值变动收益 |
26,008,420 |
114,642,660 |
-602,020,937 |
-280,761,743 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
- |
1,898,664 |
- |
费用 |
22,641,631 |
13,154,245 |
42,994,901 |
25,889,516 |
管理人报酬 |
19,180,668 |
11,161,838 |
36,625,784 |
22,079,472 |
托管费 |
3,196,778 |
1,860,306 |
6,104,297 |
3,679,912 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
264,078 |
132,062 |
264,811 |
130,133 |
利润总额 |
-153,103,809 |
73,231,764 |
-478,889,818 |
-538,860,625 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-153,103,809 |
73,231,764 |
-478,889,818 |
-538,860,625 |
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