财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
西部利得祥盈债券C(675083)  基金公开信息
流水号 4175593
基金代码 675083
公告日期 2024-11-09
编号 1
标题 西部利得祥盈债券型证券投资基金分红公告
信息全文
西部利得祥盈债券型证券投资基金 分红公告
　　公告送出日期：2024年11月09日
　　1.公告基本信息
　基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
西部利得祥盈债券型证券投资基金
西部利得祥盈债券
675081
2016年11月17日
西部利得基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《西部利得祥盈债券型证券投
资基金基金合同》、《西部利得祥盈债券型证券投资基金招募说
明书》等
2024年11月4日
本次为西部利得祥盈债券2024年度第三次分红
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
基准日下属分级基金份额净值（单
位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位:人民币元）
西部利得祥盈债券A
675081
1.3187
56,388,395.44
0.6200
西部利得祥盈债券C
675083
1.2638
9,120,559.64
0.6200
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的10%。
2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
2024年11月12日
2024年11月12日
2024年11月14日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日
为：2024年11月12日；2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2024年11月14日。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
　　3.其他需要提示的事项
　　3.1收益发放办法　　
　　1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年11月14日自基金托管账户划出。
　　2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年11月13日直接计入其基金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自2024年11月13日开始计算。2024年11月14日起投资者可以查询、赎回。　　
　　3.2提示　　
　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。　　
　　2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即2024年11月11日15:00前）到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。　　
　　3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。　　
　　3.3咨询办法　　
　　1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。　　
　　2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。　　
　　3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示）。　　
　　特此公告。
　　西部利得基金管理有限公司
　　2024年11月09日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
↑返回页顶↑