基金经理:严志勇
单位净值:1.3492 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3492 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得祥盈债券C(675083)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,962 | -218,214 | 15,109 | 114,793 |
基金本期净收益(元) | -53,101 | -190,023 | 26,538 | 3,054 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | -0.0254 | 0.0009 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 11,138,600 | 11,250,900 | 11,598,000 | 45,454,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3272 | 1.3232 | 1.3484 | 1.3543 |