西部利得祥盈债券C(675083)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.074% |
2024/4/29 |
1.3502 |
1.3502 |
0.26% |
2024/4/26 |
1.3467 |
1.3467 |
0.119% |
2024/4/25 |
1.3451 |
1.3451 |
0.291% |
2024/4/24 |
1.3412 |
1.3412 |
0.292% |
2024/4/23 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.387% |
2024/4/22 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.156% |
2024/4/19 |
1.3446 |
1.3446 |
0.149% |
2024/4/18 |
1.3426 |
1.3426 |
0.269% |
2024/4/17 |
1.339 |
1.339 |
1.003% |
2024/4/16 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.749% |
2024/4/15 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.052% |
2024/4/12 |
1.3364 |
1.3364 |
0.398% |
2024/4/11 |
1.3311 |
1.3311 |
0.241% |
2024/4/10 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.21% |
2024/4/9 |
1.3307 |
1.3307 |
0.279% |
2024/4/8 |
1.327 |
1.327 |
-0.383% |
2024/4/3 |
1.3321 |
1.3321 |
0.008% |
2024/4/2 |
1.332 |
1.332 |
0.068% |
2024/4/1 |
1.3311 |
1.3311 |
0.301% |
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