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| 浙商汇金转型升级C(019275) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4175391 | ||||||||
| 基金代码 | 019275 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-08 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月07日 送出日期：2024年11月08日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商汇金转型升级 基金代码 001604 基金简称A 浙商汇金转型升级A 基金代码A 001604 基金简称C 浙商汇金转型升级C 基金代码C 019275 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年02月03日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 周文超 2023年06月28日 2010年07月09日 注：本基金于2023年8月25日起新增C类份额，原份额变更为A类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产占基金资产的0%-95%；扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于转型升级的证券不低于非现金基金资产的80%。 本基金所指的转型升级主要是指中国在当前经济结构转型的大背景下，部分行业将会通过产业升级来推动行业革新，从而带动行业内的相关公司继续发展，并带来投资机遇。基于中国当前的经济结构，传统产业急需改善产业结构和提高生产效率。改善产业结构需要优化市场资源配置，形成合理的资源定价模式，协调产业之间的发展节奏；提高生产效率则需要调整产品结构，推动技术升级，鼓励创新并形成保护创新的机制。在转型升级的过程中，符合未来发展方向的行业和公司，其成长空间将会更加广阔。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 主要投资策略 本基金将充分发挥管理人的投资研究优势，挖掘出受益于中国经济转型和产业升级的上市公司进行投资，力求基金资产的长期稳健增值。（一）资产配置策略；（二）股票投资策略；（三）债券投资策略；（四）股指期货投资策略；（五）资产支持证券投资策略；（六）权证投资策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 注：1、合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3、本基金于2023年8月25日起新增C类份额，原份额变更为A类基金份额。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 浙商汇金转型升级A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.50% 50万≤M 1.00% 200万≤M 0.50% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% N≥30天 0.50% 1年≤N 0.25% N≥2年 0% 浙商汇金转型升级C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） C类份额不收取申购费 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.50% N≥30天 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费A A类份额不收取销售服务费 销售机构 销售服务费C 0.20% 销售机构 审计费用 9,447.62 会计师事务所 信息披露费 0.00 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书及相关公告 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、为减轻迷你基金固定费用支出给投资者造成的负担，切实保障基金份额持有人利益。公司自 2024年7月1日起，主动承担迷你基金的固定费用，直至产品改变迷你基金状态为止。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 浙商汇金转型升级A 基金运作综合费率（年化） 基金运作综合费率 2.02% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 浙商汇金转型升级C 基金运作综合费率（年化） 基金运作综合费率 2.22% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险。主要有：政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 2、管理风险与操作风险。 3、流动性风险。 4、信用风险。 5、股指期货投资风险。主要有：市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、 操作风险。 6、科创板投资风险。本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度 风险、系统性风险、政策风险等。 7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 8、技术风险。 9、不可抗力风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，或自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，任何一方 均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见管理人官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］ 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 本次产品资料概要是与招募说明书一并进行定期更新。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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