基金经理:周文超
单位净值:1.0380 | 净值增长率:-0.83% } else {?> | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.0880 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金转型升级C(019275)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 5,443,350 | 6,980,700 | 27,974,600 | 26,437,200 | 1,537,400 | 28.24% |
2023/12/31 | 0 | 5,443,350 | 9,439,280 | 3,995,930 | 5,443,350 | INF% |
2023/12/31 | 5,920,490 | 5,443,350 | 3,436,450 | 3,913,590 | -477,140 | -8.06% |
2023/9/30 | 0 | 5,920,490 | 6,002,830 | 82,341 | 5,920,489 | INF% |