基金经理:周文超
单位净值:1.0380 | 净值增长率:-0.83% } else {?> | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.0880 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金转型升级C(019275)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 7,816,320 | - | 12,416,500 | 11,870,400 | 66% |
2023/12/31 | 7,138,390 | - | 10,251,100 | 10,214,500 | 70% |
2023/9/30 | 9,962,930 | - | 11,050,000 | 10,966,600 | 91% |