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宏利印度股票(QDII)(006105)  基金公开信息
流水号 4163213
基金代码 006105
公告日期 2024-11-05
编号 1
标题 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金恢复大额申购投资业务并设置总规模上限的公告
信息全文

　　1.公告基本信息
　　基金名称 宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）
基金简称 宏利印度股票（QDII）
基金主代码 006105
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规以及《宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和
《宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》
恢复相关业务的日期
及原因说明
恢复大额申购日 2024年11月6日
恢复大额申购的原因说明 为了满足投资者需求，根据本基金基金合同的有关规定。
　　注:上述恢复大额申购（含定期定额投资）业务具体指取消对本基金单日单个基金账户累计超过100元（不含100元）的申购业务限制。
　　2.其他需要提示的事项
　　1）本基金将于2024年11月6日当日起恢复正常申购、定期定额投资业务。
　　2）为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，本基金自2024年11月6日起设置基金总规模上限为人民币15.50亿元（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），采用“按比例确认”的原则进行规模控制。具体规模控制方案如下：
　　（1）若T日（销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回等业务申请的开放日，下同）的有效申购（含定期定额申购，下同）及赎回申请全部确认后，基金的总规模不超过人民币15.50亿元（含15.50亿元），则对该日有效申购申请全部予以确认。
　　（2）若T日的有效申购及赎回申请全部确认后，基金的总规模超过人民币15.50亿元，本基金管理人将对该日有效申购申请采用“按比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将根据法规及业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。
　　3）本基金管理人可根据届时基金实际情况，基于投资运作与风险控制的需要，调整或暂停本基金申购、定期定额申购业务并公告，具体安排以本基金管理人届时发布的相关公告为准。
　　4）申购申请确认比例的计算方法如下：T日申购申请确认比例＝Max(0,人民币15.5亿元－T日基金资产净值＋ΣT日有效赎回确认金额（如有））／ΣT日有效申购申请金额
　　注：上述公式中金额为人民币元。
　　投资者申购申请确认金额＝投资者T日提交的有效申购申请金额*T日申购申请确认比例
　　申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。投资者T日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。
　　5）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
　　6）本公司客户服务热线：400-698-8888，010-66555662；本公司网站：www.manulifefund.com.cn。
　　7）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。
　　宏利基金管理有限公司
　　2024年11月5日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 中国证券报
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