基金经理：师婧
| 单位净值:1.4529 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.4813 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利印度股票(QDII)(006105)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 33,938,905 | 10,043,862 | -1,307,142 | -7,934,195 |
| 利息收入 | 231,139 | 51,101 | 48,664 | 18,844 |
| 其中：存款利息收入 | 231,139 | 51,101 | 48,664 | 18,844 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,255,916 | -1,015,206 | 2,018,863 | 806,345 |
| 其中：股票投资收益 | 5,410,821 | -1,301,991 | 1,669,177 | 640,275 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 845,095 | 286,784 | 349,686 | 166,070 |
| 公允价值变动收益 | 31,222,751 | 10,892,296 | -3,555,245 | -8,921,539 |
| 汇兑收益 | -4,398,123 | -50,848 | -8,256 | 68,599 |
| 其他收入 | 627,222 | 166,520 | 188,832 | 93,557 |
| 费用 | 4,341,936 | 950,739 | 1,843,999 | 1,049,890 |
| 管理人报酬 | 2,583,157 | 745,077 | 1,121,348 | 525,257 |
| 托管费 | 430,526 | 124,179 | 186,891 | 87,543 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 275,523 | 135,772 | 214,566 | 115,896 |
| 利润总额 | 29,596,969 | 9,093,123 | -3,151,142 | -8,984,084 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,596,969 | 9,093,123 | -3,151,142 | -8,984,084 |
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