基金经理：师婧
| 单位净值:1.4464 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.4748 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利印度股票(QDII)(006105)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.4464 | 1.4748 | 0.166% | |
| 2024/4/22 | 1.444 | 1.4724 | 1.028% | |
| 2024/4/19 | 1.4293 | 1.4577 | 0.471% | |
| 2024/4/18 | 1.4226 | 1.451 | -0.322% | |
| 2024/4/17 | 1.4272 | 1.4556 | 0% | |
| 2024/4/16 | 1.4272 | 1.4556 | -0.474% | |
| 2024/4/15 | 1.434 | 1.4624 | -1.138% | |
| 2024/4/12 | 1.4505 | 1.4789 | -1.064% | |
| 2024/4/11 | 1.4661 | 1.4945 | 0% | |
| 2024/4/10 | 1.4661 | 1.4945 | 0.763% | |
| 2024/4/9 | 1.455 | 1.4834 | -0.336% | |
| 2024/4/8 | 1.4599 | 1.4883 | 1.192% | |
| 2024/4/3 | 1.4427 | 1.4711 | 0.062% | |
| 2024/4/2 | 1.4418 | 1.4702 | 0.348% | |
| 2024/4/1 | 1.4368 | 1.4652 | 0.68% | |
| 2024/3/29 | 1.4271 | 1.4555 | 0% | |
| 2024/3/28 | 1.4271 | 1.4555 | 0.528% | |
| 2024/3/27 | 1.4196 | 1.448 | 0.595% | |
| 2024/3/26 | 1.4112 | 1.4396 | 0.156% | |
| 2024/3/25 | 1.409 | 1.4374 | 0% | |
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