最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘永利优享债券C(016162) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4160452 | ||||||||
| 基金代码 | 016162 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘永利优享债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘永利优享债券 型证券投资基金基金合同》、《天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书》及其 更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管 人平安银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年11 月1日起增加天弘永利优享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）E类基金份 额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将 有关事项公告如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎 回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投 资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额；在投资者申购时不收 取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收 取赎回费用的，称为E类基金份额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构 均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码 016161，C类基金份额代码016162，E类基金份额代码022526。本基金各类基金份 额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的 基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1）本基金E类基金份额不收取申购费用； 2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示： 持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% N≥7天 0% 3）本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值 的0.45%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H=E×0.45%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。由登记机构代付给销售机构。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和 基金份额累计净值。新增的E类基金份额自2024年11月1日起，在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中，将“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服 务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有 所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；” 补充完善为： “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基 金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管 理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权；” 三、重要提示 1、投资者可自2024年11月1日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、 定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通 知或公告。 2、本基金增设E类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律 文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大 会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同》 和《天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。 修订后的上述法律文件自2024年11月1日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律 文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月一日 附件：《天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 第二部分 释义 第三部分 基金的基本 情况 第六部分 基金份额的 申购与赎回 第七部分基金合同当事 人及权利义务 第十五部分基金费用与 税收 第十六部分 基金的收益 与分配 修订前 无 八、基金份额类别 …… 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金 财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收 取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为C类 基金份额。 本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份 额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不 同基金份额类别之间不得互相转换。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额额分别设置代码，分别计算和 公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。…… 2、……本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募 说明书及基金产品资料概要中列示；C类基金份额不收取申购费。申购的 有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金A类基金份额和C类基金份额 赎回金额的计算详见《招募说明书》。…… 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承 担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。 三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份 额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份 额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配 的数量将可能有所不同。 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务 费。 本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年 费率计提，销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 …… 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取 销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一 类别的每一基金份额享有同等分配权； 修订后 61、E类基金份额：指从本类别基金财产中计提销售服务费、不收取申购费 用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 八、基金份额类别 …… 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金 财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收 取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为C类 基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提 销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为E类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告 基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码， 分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。…… 2、……本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募 说明书及基金产品资料概要中列示；C类基金份额和E类基金份额不收取 申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金A类基金份额、C类基金份额和 E类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。…… 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承 担，不列入基金财产。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。 三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份 额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金 份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩 余基金财产分配的数量将可能有所不同。 一、基金费用的种类 3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份 额收取销售服务费。 （1）本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金 资产净值的0.40%年费率计提，销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 （2）本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金 资产净值的0.45%年费率计提，销售服务费的计算方法如下： H=E×0.45%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 …… 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所 不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一 类别的每一基金份额享有同等分配权； |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |