单位净值:1.0393 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0393 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘永利优享债券C(016162)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,456,250 | 27,843 | -2,238,200 | -1,013,380 |
基金本期净收益(元) | 165,912 | -1,829,230 | -1,747,300 | 2,752,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0001 | -0.0057 | -0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 175,232,000 | 246,830,000 | 325,160,000 | 511,529,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0089 | 1.0011 | 1.0008 | 1.0083 |