| 单位净值:1.0393 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0393 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利优享债券C(016162)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2371333 | 23吉林债61 | 21,120,500 | 9.85 | 4 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 21,096,100 | 9.84 | 86 |
| 3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 20,850,400 | 9.72 | 85 |
| 4 | 102282600 | 22中电投MTN037 | 20,307,800 | 9.47 | 2 |
| 5 | 152747 | 21兴城01 | 15,574,600 | 7.26 | 3 |
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