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| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4083858 | ||||||||
| 基金代码 | 009844 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-28 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年9月27日 送出日期：2024年9月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金丰安27个月 基金简称基金代码009844 定开债券发起 华泰紫金丰安27个月 009844 定开债券发起A 下属基金简称下属基金代码 华泰紫金丰安27个月 009845 定开债券发起C 华泰证券（上海）资产管 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 理有限公司 基金合同生效日2020-09-24 基金类型债券型交易币种人民币 本基金的第一个封闭期 为自基金合同生效之日 （含）起至27个月后的 对应日的前一日止。下 运作方式定期开放式开放频率 一个封闭期为首个开放 期结束之日次日（含）起 至27个月后的对应日 的前一日止，以此类推。 开始担任本基 金基金经理的2021-08-16 基金经理刘鹏飞日期 证券从业日期2016-07-18 开始担任本基 金基金经理的2023-08-31 基金经理肖芳芳日期 证券从业日期2011-07-04 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回 投资目标售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求实现基金资 产的稳定增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债 等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或 投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转 换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （一）封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可 完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金 融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或 回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券 时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券 到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不 得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不 主要投资策略 违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行 处置。 封闭期内，本基金主要有以下投资策略：资产配置策略、类属配置策 略、信用债投资策略、资产支持证券的投资策略、放大策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要进行流动 性管理。 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的两 业绩比较基准 年期定期存款利率（税后）+1.5%。 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于 风险收益特征 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 注：1、本基金成立于2020年9月24日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品 2020年数据非完整年度数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）M 申购费（前收费）100万元≤M 1000 申购费（前收费）M≥1,000万元- 元/笔 赎回费N 赎回费7日≤N 赎回费N≥30日0.00% 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-不收取申购费 赎回费N 赎回费7日≤N 赎回费N≥30日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人、销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费 （华泰紫金 丰安27个月0.10%销售机构 定开债券发 起C） 审计费用80,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的 律师费、基金份额持有人大会费 用、基金的证券交易费用、基金的 银行汇划费用、基金相关账户的开 其他费用户及维护费用等费用，以及按照国相关服务机构 家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金《基金合 同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产 扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估 值，单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 基金运作综合费率（年化） 0.20% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 基金运作综合费率（年化） 0.30% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4） 通货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险； 7、本基金的特有风险：（1）持有债券的信用风险；（2）最终赎回价格与封闭期到期 日的净值可能存在差异的风险；（3）行情波动时可能损失一定交易收益的风险；（4）基金 资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌的风险；（5）资产支持证券投资风险； （6）《基金合同》终止的风险；（7）封闭期将无法进行申购和赎回的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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