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| 天治鑫祥利率债债券C(012633) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4078611 | ||||||||
| 基金代码 | 012633 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治基金管理有限公司关于提高天治鑫祥利率债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的天治鑫祥利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年09月25日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本基金管理人与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年09月25日起提高本基金A类（基金代码：012632）、C类（基金代码：012633）基金份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时不再另行公告。 投资者可以登录本基金管理人网站（www.chinanature.com.cn）或拨打客户服务热线400-098-4800、021-60374800咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天治基金管理有限公司 二〇二四年九月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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