基金经理:郝杰
单位净值:1.0233 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0233 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治鑫祥利率债债券C(012633)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 492,961,000 | 500,939,000 | 500,821,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 195,170,000 | 231,429,000 | 231,154,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 820,794,000 | 902,549,000 | 901,973,000 | 0% |