基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0233 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0233 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治鑫祥利率债债券C(012633)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | |
| 2024/5/30 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
| 2024/5/29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 2024/5/28 | 1.023 | 1.023 | 0.02% | |
| 2024/5/27 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% | |
| 2024/5/24 | 1.0226 | 1.0226 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0226 | 1.0226 | 0.029% | |
| 2024/5/22 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.0221 | 1.0221 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | |
| 2024/5/17 | 1.0221 | 1.0221 | 0.039% | |
| 2024/5/16 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | |
| 2024/5/15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0218 | 1.0218 | 0% | |
| 2024/5/13 | 1.0218 | 1.0218 | 0.069% | |
| 2024/5/10 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | |
| 2024/5/9 | 1.0209 | 1.0209 | -0.049% | |
| 2024/5/8 | 1.0214 | 1.0214 | -0.029% | |
| 2024/5/7 | 1.0217 | 1.0217 | 0.069% | |
| 2024/5/6 | 1.021 | 1.021 | 0.069% | |
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