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| 中信建投添鑫宝C(018202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4077625 | ||||||||
| 基金代码 | 018202 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投添鑫宝基金净值日报2024-09-25更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《中信建投添鑫宝货币市场基金开放日净值公告》(2024-09-25)更正公告 中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年9月25日 21:02:19上传的《中信建投添鑫宝货币市场基金开放日净值公告》XBRL文件有 误。现将相关内容更正如下： 更正前的内容为： 基金名称 中信建投添鑫宝货币市场基金 基金简称 中信建投添鑫宝货币 基金主代码 002260 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金管理人代码 50840000 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金托管人代码 20090000 下属各类别基金的基金简称 中信建投添鑫宝A 中信建投添鑫宝C 中信建投添鑫宝D 下属各类别基金的交易代码 002260 018202 020449 下属各类别基金的每万份基金 已实现收益 0.4430 0.4556 -0.0346 下属各类别基金的7日年化收益率 1.6240% 1.6760% 1.5800% 更正后的内容为： 基金名称 中信建投添鑫宝货币市场基金 基金简称 中信建投添鑫宝货币 基金主代码 002260 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金管理人代码 50840000 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金托管人代码 20090000 下属各类别基金的基金简称 中信建投添鑫宝A 中信建投添鑫宝C 中信建投添鑫宝D 下属各类别基金的交易代码 002260 018202 020449 下属各类别基金的每万份基金 已实现收益 0.4727 0.4853 0.5393 下属各类别基金的7日年化收益率 1.6400% 1.6920% 1.8850% 特此更正。 由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 中信建投基金管理有限公司 2024年9月26日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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