基金经理:潘泓宇
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投添鑫宝C(018202)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 163,702 | 152,832 | 94,987 | 34,800 |
基金本期净收益(元) | 163,702 | 152,832 | 94,987 | 34,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 36,982,800 | 34,178,000 | 26,766,500 | 16,690,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |