单位(元)中信建投添鑫宝C(018202)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
83,464,680 |
877,777,898 |
结算备付金 |
11,093,893 |
214,807,480 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
6,153,221,469 |
5,910,738,029 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
6,153,221,469 |
5,910,738,029 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
488,113,206 |
2,801,180,112 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
265,830 |
1,000,600 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
6,736,159,077 |
9,805,504,118 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
400,026,993 |
应付证券清算款 |
- |
99,864,630 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,308,560 |
2,846,101 |
应付托管费 |
349,782 |
431,227 |
应付销售服务费 |
1,747,385 |
2,155,551 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
156,522 |
156,522 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
966,094 |
479,714 |
其他负债 |
406,974 |
182,779 |
负债合计 |
5,935,317 |
506,143,518 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,730,223,760 |
9,299,360,601 |
未分配利润 |
- |
- |
所有者权益合计 |
6,730,223,760 |
9,299,360,601 |
负债和所有者权益总计 |
6,736,159,077 |
9,805,504,118 |
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