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| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4062825 | ||||||||
| 基金代码 | 009844 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 基金主代码 009844 基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日 基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资 基金基金合同》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2024-09-12 有关年度分红次 数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红 下属分级基金的 基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发 起 A 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发 起 C 下属分级基金的 交易代码 009844 009845 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值（单位： 元） 截止基 1.0197 1.0189 准日下 属分级 基金的 相关指 标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位: 元） 156,954,882.66 9,808.43 本次下属分级基 金分红方案（单位： 元/10 份基金份额） 0.130 0.125 注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。 2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金 华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 第 2 页 共 2 页 份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 9 月 23 日 除息日 2024 年 9 月 23 日 现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的 说明 根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 3. 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。 （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金 的基金份额将不享有本次分红权益。 （3）本基金的分红方式为现金方式。 （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益。 （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理 有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构： 详见本基金招募说明书或者管理人网站。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者 在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基 金前认真考虑、谨慎决策。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2024 年 9 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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